【浙商计策廖静池】哪些ETF的“豆包AI”含量更高？

发布日期：2025-02-07 09:22 点击次数：198

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　　起原：廖市无双

　　作家：浙商证券计策商榷团队

　　重心

　　中枢不雅点

　　近期AI干系事件催化密集，国外OpenAI贯串推出一系列立异后果，国内豆包主题热度较高。抵制12月20日，近三个月Wind豆包指数累计涨幅近一倍。筹议到现时阛阓处于震憾改造阶段，而经济会议后宽松预期升温，以主题热门为代表的结构性行情有望接续演绎，豆包等AI利用干系意见或具较强弹性。

　　咱们分析了主要宽基指数、作风、行业、ETF的“豆包AI”含量。指数方面，科创50、科创创业50、创业板50位列前三；作风方面，主要集会于成长作风；一级行业方面，盘算机、传媒、电子居前；二级行业方面，互联网媒体、盘算机缔造、盘算机软件居前；ETF方面，盘算机ETF、东谈主工智能ETF、大数据ETF居前。

　　本色撮要

　　1、AI落地进度提速，豆包AI主题或具较强弹性

　　近期AI事件催化较为密集，豆包主题热度高。OpenAI自12月5日起开动为期12个责任日的很是步履，且贯串推出一系列立异后果。12月11日，豆包电脑版厚爱上线视频生告捷能，为创作家提供新的抒发姿色，股东AI利用落地。随后，AI利用题材阐扬活跃，抖音豆包、量子技能等意见走强，豆包意见股成为阛阓新热门。9月20日至12月20日，Wind抖音豆包指数（8841192.WI）累计涨幅高达98.8%。量子位智库数据泄漏，11月日均有80万新用户下载豆包，单日活跃用户近900万，位居AI利用行家第二、国内第一。筹议到现时阛阓处于震憾改造阶段，而经济会议后宽松预期升温，以主题热门为代表的结构性行情有望接续演绎，豆包等AI利用干系意见或具较强弹性。

　　2、科创50指数、成长作风、盘算机的“豆包AI含量”较高

　　跟着豆包主题向产业链上游延长，抖音豆包指数（8841129.WI）无法很好地涵盖干系个股。因此，咱们将抖音豆包指数（8841129.WI）和东谈主工智能指数（884201.WI）等权归拢筹议，看成“豆包AI主题指数”，并以此为准进行后续分析。

　　1）宽基指数：科创50指数的“豆包AI”含量最高（6.1%），其次是科创创业50、创业板50、中证1000等。

　　2）作风：豆包AI主题干系个股主要集会于成长作风。

　　3）中信一级行业：盘算机、传媒、电子的“豆包AI”含量位列前三位，解放通顺市值占比别离为19.9%、18.8%、5.6%。

　　4）中信二级行业：互联网媒体、升值工作Ⅱ、盘算机缔造、盘算机软件、云工作的“豆包AI”含量位列前五位，解放通顺市值占比别离为44.1%、29.1%、26.1%、21.4%、20.5%。

　　5）ETF指数：“豆包AI”含量最高的是盘算机ETF，干系个股占其通顺市值比重为32.7%，其次是东谈主工智能ETF、大数据ETF等。

　　3、风险教导

　　宏不雅经济超预期下行；事迹落地不足预期；数据测算可能存在邪恶。

　　叙述目次

　　1 AI落地进度提速，豆包AI主题或具较强弹性

　　2 科创50指数、成长作风、盘算机的“豆包AI含量”较高

　　3 风险教导

　　叙述正文

　　1 AI落地进度提速，豆包AI主题或具较强弹性

　　量子位智库数据泄漏，抵制11月底，豆包2024年的累计用户规模已额外1.6亿；11月日均有80万新用户下载豆包，单日活跃用户近900万，位居AI利用行家第二、国内第一。12月18至19日，字节进步/火山引擎/豆包大模子在上海举行《FORCE2024原能源大会》，展示全新的豆包大模子，并打造2000纷乱米的AI展区，举办10+场的专题论坛。

　　火山引擎总裁谭待示意，豆包通用模子pro完成新版块迭代，抽象任务处分才气较5月份进步32%，在推理上进步13%，在指示罢免上进步9%，在代码上进步58%，在数学上进步43%，在专科学问领域才气进步54%，豆包视频生成模子将在2025年1月厚爱对外怒放工作。

　　筹议到现时阛阓处于震憾改造阶段，而经济会议后宽松预期升温，以主题热门为代表的结构性行情有望接续演绎，豆包等AI利用干系意见或具较强弹性。

　　2 科创50指数、成长作风、盘算机的“豆包AI含量”较高

　　跟着豆包主题向产业链上游延长，抖音豆包指数（8841129.WI）无法很好地涵盖干系个股。因此，咱们将抖音豆包指数（8841129.WI）和东谈主工智能指数（884201.WI）等权归拢筹议，看成“豆包AI主题指数”，并以此为准进行后续分析。按照解放通顺市值比重排序，筛选出各主要宽基指数、作风、行业、ETF的“豆包AI”含量。

　　从宽基指数来看，科创50指数的“豆包AI”含量最高（6.1%），其次是科创创业50、创业板50、中证1000等。

　　从作风来看，豆包AI主题干系个股主要集会于成长作风。

　　从中信一级行业来看，盘算机、传媒、电子的“豆包AI”含量位列前三位，解放通顺市值占比别离为19.9%、18.8%、5.6%。

　　从中信二级行业来看，互联网媒体、升值工作Ⅱ、盘算机缔造、盘算机软件、云工作的“豆包AI”含量位列前五位，解放通顺市值占比别离为44.1%、29.1%、26.1%、21.4%、20.5%。

　　从ETF指数来看，“豆包AI”含量最高的是盘算机ETF，干系个股占其通顺市值比重为32.7%，其次是东谈主工智能ETF、大数据ETF等。